1、资金账户：系统收付款账户，新增时可设置其账户的初始化金额，默认选择支付方式，默认会计科目（系统业务根据资金账户生成凭证的时银行存款科目），使用步骤为【财务->资金管理->资金账户】，如下图：

注意：没有对应的银行存款下的会计科目可在【财务->财务凭证->科目管理->资产类->银行存款】项点击“+”新增所需会计科目，如下图所示：

2、账户之间的转账：可针对两个账户线下转账后的业务登记，审核成功才能完成转账

方法一：资金账户选择账户点击【转账】按钮登记，在【财务->资金管理->内部转账】查看单据

方法二：财务->资金管理->内部转账菜单，点击【登记转账】按钮登记

3、财务->现金日记账：可查看账户资金收支情况